安信鑫利30天持有债券A (023653.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张睿宛晴基金类型债券型成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0167元 (2026-07-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% (6359 / 7370) |
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安信鑫利30天持有债券A(023653) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-06-22
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
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| 14 | 2025-07-30 | 安信鑫利30天持有期债券型证券投资基金招募说明书  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 17 | 2025-07-30 | 安信鑫利30天持有期债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2025-07-30 | 安信鑫利30天持有期债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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