安信鑫利30天持有债券A (023653.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张睿宛晴基金类型债券型成立日期2025-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0120元 (2026-04-17) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.19% (6619 / 7242) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信鑫利30天持有债券C |
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安信鑫利30天持有债券A(023653) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-03-27
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2026-01-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2025-11-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2025-11-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2025-11-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2025-11-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2025-09-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 9 | 2025-08-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2025-07-30 | 安信鑫利30天持有期债券型证券投资基金招募说明书  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2025-07-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2025-07-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2025-07-30 | 安信鑫利30天持有期债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2025-07-30 | 安信鑫利30天持有期债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2025-07-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 |