安信鑫利30天持有债券A (023653.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-09-05基金净值1.0051元 (2025-12-29) 基金经理张睿宛晴管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.50% (6700 / 7156) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信鑫利30天持有债券C |
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安信鑫利30天持有债券A(023653) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |