汇安裕宏利率债债券A (023649.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-05-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0026元 (2026-01-28) 基金经理吴乐玉管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率0.26% (6991 / 7204) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安裕宏利率债债券C |
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汇安裕宏利率债债券A(023649) - 概况
最后更新于：2026-01-22
| 基金简称 | 汇安裕宏利率债债券 | |
| 基金主代码 | 023649 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-05-16 | |
| 总份额 | 16.69亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险并保证充分流动性的前提下，力争为投资者提供稳健持续增长的投资收益。 | |
| 投资策略 | 本基金通过对宏观经济增长、通货膨胀、利率走势和货币政策四个方面的分析和预测，确定经济变量的变动对不同券种收益率和风险的潜在影响。本基金注重组合的流动性，在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势和债券市场供求关系等因素的基础上，自上而下确定组合的期限结构和类属配置，依然坚持自下而上精选个券的策略，在获取持有期收益的基础上，优化组合的流动性。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-国债及政策性银行债全价（总值）指数收益率*80%+同期活期存款利率（税后）*20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，理论上其风险收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | |
| 基金公司 | 汇安基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 苏州银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 汇安裕宏利率债债券A | 汇安裕宏利率债债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023649 | 023650 |
| 子基金份额 | 16.69亿 份 (2025-12-31) | 1.24万 份 (2025-12-31) |