汇安裕宏利率债债券A (023649.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-05-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0024元 (2026-01-30) 基金经理吴乐玉管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率0.24% (6989 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安裕宏利率债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇安裕宏利率债债券A(023649) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16% | 0.12% | -0.06% | -0.19% | 0.27% | -0.08% | -0.07% | -- |