汇安裕宏利率债债券A (023649.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理吴乐玉基金类型债券型成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0168元 (2026-06-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.60% (6449 / 7306) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安裕宏利率债债券C |
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汇安裕宏利率债债券A(023649) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-06-02 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-06-01 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-05-29 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-05-28 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-05-27 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-05-26 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-05-25 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-05-22 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-05-21 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-05-20 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-05-19 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-05-18 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-05-15 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-05-14 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-05-13 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-05-12 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-05-11 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-05-08 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-05-07 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-05-06 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-04-30 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-04-29 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-04-28 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-04-27 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-04-24 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-04-23 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-04-22 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-04-21 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-04-20 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-04-17 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-04-16 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-04-15 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-04-14 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-04-13 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-04-10 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-04-09 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-04-08 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-04-07 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-04-03 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-04-02 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-04-01 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-03-31 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-03-30 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-03-27 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-03-26 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-03-25 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-03-24 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-03-23 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-03-20 | 1.0042元 | 1.0042元 |