汇安裕宏利率债债券A (023649.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-05-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0024元 (2026-01-29) 基金经理吴乐玉管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率0.24% (7007 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安裕宏利率债债券C |
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汇安裕宏利率债债券A(023649) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-01-28 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-01-27 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-01-26 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-01-23 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-01-22 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-01-21 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-01-20 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-01-19 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-01-16 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-01-15 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-01-14 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-01-13 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-01-12 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-01-09 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-01-08 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-01-07 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-01-06 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-01-05 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2025-12-31 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2025-12-30 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2025-12-29 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2025-12-26 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-12-25 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-12-24 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-12-23 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2025-12-22 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2025-12-19 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2025-12-18 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2025-12-17 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2025-12-16 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2025-12-15 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-12-12 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-12-11 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-12-10 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2025-12-09 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-12-08 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2025-12-05 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2025-12-04 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-12-03 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2025-12-02 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2025-12-01 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-11-28 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-11-27 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-11-26 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2025-11-25 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-11-24 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2025-11-21 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2025-11-20 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2025-11-19 | 1.0036元 | 1.0036元 |