汇安裕宏利率债债券A
(023649.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申		基金经理吴乐玉基金类型债券型成立日期2025-05-16总资产规模6.93亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0169元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% (6396 / 7302)
相关基金: 主从基金: 汇安裕宏利率债债券C
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汇安裕宏利率债债券A(023649) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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汇安裕宏利率债债券A.(023649) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇安裕宏利率债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.01元6.93亿6.90亿元--
2025-12-311.00元16.72亿16.69亿元--
2025-09-301.00元19.52亿19.50亿元--
2025-05-161.00元54.00亿54.00亿元--

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