汇安裕宏利率债债券A (023649.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理吴乐玉基金类型债券型成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0172元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.45% (6508 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安裕宏利率债债券C |
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汇安裕宏利率债债券A(023649) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.27亿 | 94.37% |
| (其中) 债券 | 5.27亿 | 94.37% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 142.04万 | 0.25% |
| 3 | 其他资产 | 2,999.90万 | 5.37% |
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