汇安裕宏利率债债券A (023649.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理吴乐玉基金类型债券型成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0168元 (2026-06-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.60% (6449 / 7306) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安裕宏利率债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇安裕宏利率债债券A(023649) - 历史持有人结构及占比曲线图
数据起始于2020年。
暂无持有人结构信息。
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|