华富富润债券A (023644.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理黄立冬基金类型债券型成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0142元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% (6515 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富富润6个月封闭运作债券C |
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华富富润债券A(023644) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-07-23 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-07-22 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-07-21 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-07-20 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-07-17 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-07-16 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-07-15 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-07-14 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-07-13 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-07-10 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-07-09 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-07-08 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-07-07 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-07-06 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-07-03 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-07-02 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-07-01 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-06-30 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-06-29 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-06-26 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-06-25 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-06-24 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-06-23 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-06-22 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-06-18 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-06-17 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-06-16 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-06-15 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-06-12 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-06-11 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-06-10 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-06-09 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-06-08 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-06-05 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-06-04 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-06-03 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-06-02 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-06-01 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-05-29 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-05-28 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-05-27 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-05-26 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-05-25 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-05-22 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-05-21 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-05-20 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-05-19 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-05-18 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-05-15 | 1.0203元 | 1.0203元 |