华富富润债券A (023644.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0120元 (2026-03-04) 基金经理黄立冬管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.19% (6469 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富富润6个月封闭运作债券C |
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华富富润债券A(023644) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-11-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-09-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-07-23 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |