华富富润6个月封闭运作债券A (023644.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(封闭式)成立日期2025-07-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0098元 (2026-01-16) 基金经理黄立冬管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-26) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富富润6个月封闭运作债券C |
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华富富润6个月封闭运作债券A(023644) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.62% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 0.08% | 0.20% | -0.23% | 0.15% | -- |