华富富润债券A (023644.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理黄立冬基金类型债券型成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0164元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% (6381 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富富润6个月封闭运作债券C |
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华富富润债券A(023644) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.96% | 0.28% | -0.55% | 1.15% | -0.29% | 0.08% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.28% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 0.08% | 0.20% | -0.23% | 0.15% | 0.35% |