华富富润6个月封闭运作债券A (023644.jj ) 华富基金管理有限公司申	基金类型债券型(封闭式)成立日期2025-07-25总资产规模3.06亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0098元 (2026-01-16) 基金经理黄立冬管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-26)
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华富富润6个月封闭运作债券A(023644) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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华富富润6个月封闭运作债券A.(023644) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华富富润6个月封闭运作债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.00元	3.06亿	3.06亿元	--
2025-07-21	--	--	3.06亿元	--