华富富润债券A (023644.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理黄立冬基金类型债券型成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0185元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.84% (6193 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富富润6个月封闭运作债券C |
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华富富润债券A(023644) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,812.21万 | 8.00% |
| (其中) 股票 | 1,812.21万 | 8.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.96亿 | 86.50% |
| (其中) 债券 | 1.96亿 | 86.50% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,236.77万 | 5.46% |
| 4 | 其他资产 | 7.64万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,418.29万 | 6.26% |
| 金融业 | 91.65万 | 0.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85.27万 | 0.38% |
| 租赁和商务服务业 | 49.45万 | 0.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.18万 | 0.16% |
| 建筑业 | 30.58万 | 0.14% |
| 批发和零售业 | 28.06万 | 0.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20.88万 | 0.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 19.19万 | 0.08% |
| 采矿业 | 18.93万 | 0.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 13.73万 | 0.06% |
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