华富富润债券A (023644.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理黄立冬基金类型债券型成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0142元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% (6515 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富富润6个月封闭运作债券C |
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华富富润债券A(023644) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 913.24万 | 6.60% |
| (其中) 股票 | 913.24万 | 6.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.25亿 | 90.27% |
| (其中) 债券 | 1.25亿 | 90.27% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 330.00万 | 2.39% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 62.70万 | 0.45% |
| 5 | 其他资产 | 40.59万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 566.47万 | 4.09% |
| 金融业 | 152.33万 | 1.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44.90万 | 0.32% |
| 采矿业 | 35.66万 | 0.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32.80万 | 0.24% |
| 建筑业 | 20.29万 | 0.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18.88万 | 0.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16.17万 | 0.12% |
| 批发和零售业 | 10.37万 | 0.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 7.47万 | 0.05% |
| 租赁和商务服务业 | 4.84万 | 0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.06万 | 0.02% |
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