华富富润债券A (023644.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0129元 (2026-03-05) 基金经理黄立冬管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% (6424 / 7197) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富富润6个月封闭运作债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富富润债券A(023644) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,186.18万 | 4.22% |
| (其中) 股票 | 3,186.18万 | 4.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.06亿 | 80.28% |
| (其中) 债券 | 6.06亿 | 80.28% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.10亿 | 14.57% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 329.78万 | 0.44% |
| 5 | 其他资产 | 372.62万 | 0.49% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,251.74万 | 2.98% |
| 采矿业 | 230.48万 | 0.31% |
| 金融业 | 156.05万 | 0.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 143.04万 | 0.19% |
| 建筑业 | 85.95万 | 0.11% |
| 租赁和商务服务业 | 85.79万 | 0.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 64.91万 | 0.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 56.25万 | 0.07% |
| 批发和零售业 | 55.30万 | 0.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 43.92万 | 0.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12.75万 | 0.02% |
加载中......