华富富润债券A (023644.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理黄立冬基金类型债券型成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0205元 (2026-05-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (5967 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富富润6个月封闭运作债券C |
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华富富润债券A(023644) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-05-27 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-05-26 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-05-25 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-05-22 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-05-21 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-05-20 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-05-19 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-05-18 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-05-15 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-05-14 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-05-13 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-05-12 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-05-11 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-05-08 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-05-07 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-05-06 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-04-30 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-04-29 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-04-28 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-04-27 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-04-24 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-04-23 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-04-22 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-04-21 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-04-20 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-04-17 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-04-16 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-04-15 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-04-14 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-04-13 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-04-10 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-04-09 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-04-08 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-04-07 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-04-03 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-04-02 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-04-01 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-03-31 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-03-30 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-03-27 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-03-26 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-03-25 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-03-24 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-03-23 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-03-20 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-03-19 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-03-18 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-03-17 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-03-16 | 1.0162元 | 1.0162元 |