华富富润6个月封闭运作债券A (023644.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(封闭式)成立日期2025-07-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0071元 (2026-01-09) 基金经理黄立冬管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-26) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富富润6个月封闭运作债券C |
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华富富润6个月封闭运作债券A(023644) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2025-12-31 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2025-12-26 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2025-12-19 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-12-12 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2025-12-05 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-11-28 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2025-11-21 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-11-14 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2025-11-07 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2025-10-31 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2025-10-24 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2025-10-17 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2025-10-10 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2025-09-30 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2025-09-26 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-09-19 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2025-09-12 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2025-09-05 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-08-29 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-08-22 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2025-08-15 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-08-08 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2025-08-01 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2025-07-25 | 1.0001元 | 1.0001元 |