华富富润债券A (023644.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理黄立冬基金类型债券型成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0153元 (2026-07-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.51% (6421 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富富润6个月封闭运作债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富富润债券A(023644) - 历史持有人结构及占比曲线图
数据起始于2020年。
暂无持有人结构信息。
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|