华富富润6个月封闭运作债券A (023644.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(封闭式)成立日期2025-07-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0071元 (2026-01-09) 基金经理黄立冬管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-26) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富富润6个月封闭运作债券C |
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华富富润6个月封闭运作债券A(023644) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |