平安鼎信债券F(023628) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-25 | 1.0322元 | 1.0480元 |
| 2026-03-24 | 1.0316元 | 1.0474元 |
| 2026-03-23 | 1.0302元 | 1.0460元 |
| 2026-03-20 | 1.0361元 | 1.0519元 |
| 2026-03-19 | 1.0368元 | 1.0526元 |
| 2026-03-18 | 1.0424元 | 1.0582元 |
| 2026-03-17 | 1.0432元 | 1.0590元 |
| 2026-03-16 | 1.0435元 | 1.0593元 |
| 2026-03-13 | 1.0446元 | 1.0604元 |
| 2026-03-12 | 1.0467元 | 1.0625元 |
| 2026-03-11 | 1.0469元 | 1.0627元 |
| 2026-03-10 | 1.0471元 | 1.0629元 |
| 2026-03-09 | 1.0451元 | 1.0609元 |
| 2026-03-06 | 1.0491元 | 1.0649元 |
| 2026-03-05 | 1.0472元 | 1.0630元 |
| 2026-03-04 | 1.0470元 | 1.0628元 |
| 2026-03-03 | 1.0490元 | 1.0648元 |
| 2026-03-02 | 1.0532元 | 1.0690元 |
| 2026-02-27 | 1.0551元 | 1.0709元 |
| 2026-02-26 | 1.0538元 | 1.0696元 |
| 2026-02-25 | 1.0552元 | 1.0710元 |
| 2026-02-24 | 1.0562元 | 1.0720元 |
| 2026-02-13 | 1.0569元 | 1.0727元 |
| 2026-02-12 | 1.0585元 | 1.0743元 |
| 2026-02-11 | 1.0592元 | 1.0750元 |
| 2026-02-10 | 1.0595元 | 1.0753元 |
| 2026-02-09 | 1.0600元 | 1.0758元 |
| 2026-02-06 | 1.0583元 | 1.0741元 |
| 2026-02-05 | 1.0587元 | 1.0745元 |
| 2026-02-04 | 1.0622元 | 1.0754元 |
| 2026-02-03 | 1.0590元 | 1.0722元 |
| 2026-02-02 | 1.0538元 | 1.0670元 |
| 2026-01-30 | 1.0603元 | 1.0735元 |
| 2026-01-29 | 1.0636元 | 1.0768元 |
| 2026-01-28 | 1.0642元 | 1.0774元 |
| 2026-01-27 | 1.0633元 | 1.0765元 |
| 2026-01-26 | 1.0635元 | 1.0767元 |
| 2026-01-23 | 1.0658元 | 1.0790元 |
| 2026-01-22 | 1.0623元 | 1.0755元 |
| 2026-01-21 | 1.0605元 | 1.0737元 |
| 2026-01-20 | 1.0581元 | 1.0713元 |
| 2026-01-19 | 1.0587元 | 1.0719元 |
| 2026-01-16 | 1.0574元 | 1.0706元 |
| 2026-01-15 | 1.0560元 | 1.0692元 |
| 2026-01-14 | 1.0557元 | 1.0689元 |
| 2026-01-13 | 1.0554元 | 1.0686元 |
| 2026-01-12 | 1.0593元 | 1.0725元 |
| 2026-01-09 | 1.0545元 | 1.0677元 |
| 2026-01-08 | 1.0512元 | 1.0644元 |
| 2026-01-07 | 1.0497元 | 1.0629元 |