平安鼎信债券F
(023628.jj ) 申		基金经理刘斌斌刘榕俊马众浩基金类型债券型成立日期2025-03-14总资产规模4.39万元 (2026-06-30) 基金净值1.0101元 (2026-08-26) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率-1.51% (7353 / 7430)
相关基金: 主从基金: 平安鼎信债券A 、平安鼎信债券C 、平安鼎信债券E 、平安鼎信债券D
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平安鼎信债券F(023628) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
  2. 2026-03-31
  3. 2025-12-31
  4. 2025-09-30
  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资1.88亿17.15%
(其中) 股票1.88亿17.15%
2 固定收益投资8.16亿74.49%
(其中) 债券8.16亿74.49%
3 银行存款及结算备付金7,762.73万7.09%
4 其他资产1,385.02万1.26%
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