估值
净值&收盘价
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概况
公告
平安鼎信债券F
(023628.jj )
平安基金管理有限公司
申
基金经理
刘斌斌
基金类型
债券型
成立日期
2025-03-14
总资产规模
1.83万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0386
元
(
2026-05-11
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.10%
(
2026-04-25
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.49%
(7056 / 7284)
相关基金:
主从基金:
平安鼎信债券(002988)
、
平安鼎信债券C
、
平安鼎信债券E
、
平安鼎信债券D
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平安鼎信债券F(023628) - 历史资产组合