平安鼎信债券F (023628.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-03-14总资产规模1.04万元 (2025-12-31) 基金净值1.0432元 (2026-03-17) 基金经理张文平刘斌斌管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.01% (6605 / 7205)
相关基金:	主从基金: 平安鼎信债券A 、平安鼎信债券C 、平安鼎信债券E 、平安鼎信债券D
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平安鼎信债券F(023628) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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平安鼎信债券F.(023628) 历史总基金份额和总规模曲线图

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平安鼎信债券F历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.04元	1.04万	9,935.00元	--
2025-09-30	1.05元	1.01万	9,590.00元	--
2025-06-30	1.05元	1.00万	9,569.00元	--