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公告
平安鼎信债券F
(023628.jj )
申
基金经理
刘斌斌
刘榕俊
马众浩
基金类型
债券型
成立日期
2025-03-14
总资产规模
4.39万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0083
元
(
2026-08-27
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
-1.63%
(7378 / 7439)
相关基金:
主从基金:
平安鼎信债券A
、
平安鼎信债券C
、
平安鼎信债券E
、
平安鼎信债券D
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平安鼎信债券F(023628) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.06
元
4.39万
4.16万
元
--
2026-03-31
1.04
元
1.83万
1.77万
元
--
2025-12-31
1.04
元
1.04万
9,935.00
元
--
2025-09-30
1.05
元
1.01万
9,590.00
元
--
2025-06-30
1.05
元
1.00万
9,569.00
元
--