平安鼎信债券F (023628.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理刘斌斌基金类型债券型成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0386元 (2026-05-11) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-04-25) 成立以来分红再投入年化收益率0.49% (7051 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安鼎信债券(002988) 、平安鼎信债券C 、平安鼎信债券E 、平安鼎信债券D |
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平安鼎信债券F(023628) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.69% | -0.25% | -1.91% | 0.38% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.15% |
| 2025 | -- | -- | -0.19% | -0.08% | 0.33% | 0.04% | 0.89% | 1.12% | -0.67% | 0.48% | -1.15% | -0.02% | 0.72% |