平安鼎信债券F (023628.jj ) 申	基金经理刘斌斌刘榕俊马众浩基金类型债券型成立日期2025-03-14总资产规模4.39万元 (2026-06-30) 基金净值1.0083元 (2026-08-27) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率-1.63% (7378 / 7439)
相关基金:	主从基金: 平安鼎信债券A 、平安鼎信债券C 、平安鼎信债券E 、平安鼎信债券D
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平安鼎信债券F(023628) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-02-05

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-02-05	2026-02-05	0.0026 元	9,935.00	25.83元	0.24%	0.24%
2025-08-05	2025-08-05	0.0132 元	9,569.00	126.31元	1.25%	1.25%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。