平安鼎信债券F(023628) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0083元 | 1.0241元 |
| 2026-08-26 | 1.0101元 | 1.0259元 |
| 2026-08-25 | 1.0084元 | 1.0242元 |
| 2026-08-24 | 1.0089元 | 1.0247元 |
| 2026-08-21 | 1.0064元 | 1.0222元 |
| 2026-08-20 | 1.0076元 | 1.0234元 |
| 2026-08-19 | 1.0070元 | 1.0228元 |
| 2026-08-18 | 1.0045元 | 1.0203元 |
| 2026-08-17 | 1.0027元 | 1.0185元 |
| 2026-08-14 | 1.0025元 | 1.0183元 |
| 2026-08-13 | 1.0040元 | 1.0198元 |
| 2026-08-12 | 1.0037元 | 1.0195元 |
| 2026-08-11 | 1.0041元 | 1.0199元 |
| 2026-08-10 | 1.0060元 | 1.0218元 |
| 2026-08-07 | 1.0045元 | 1.0203元 |
| 2026-08-06 | 1.0057元 | 1.0215元 |
| 2026-08-05 | 1.0054元 | 1.0212元 |
| 2026-08-04 | 1.0055元 | 1.0213元 |
| 2026-08-03 | 1.0073元 | 1.0231元 |
| 2026-07-31 | 1.0093元 | 1.0251元 |
| 2026-07-30 | 1.0102元 | 1.0260元 |
| 2026-07-29 | 1.0094元 | 1.0252元 |
| 2026-07-28 | 1.0140元 | 1.0298元 |
| 2026-07-27 | 1.0211元 | 1.0369元 |
| 2026-07-24 | 1.0167元 | 1.0325元 |
| 2026-07-23 | 1.0185元 | 1.0343元 |
| 2026-07-22 | 1.0202元 | 1.0360元 |
| 2026-07-21 | 1.0222元 | 1.0380元 |
| 2026-07-20 | 1.0126元 | 1.0284元 |
| 2026-07-17 | 1.0188元 | 1.0346元 |
| 2026-07-16 | 1.0274元 | 1.0432元 |
| 2026-07-15 | 1.0333元 | 1.0491元 |
| 2026-07-14 | 1.0371元 | 1.0529元 |
| 2026-07-13 | 1.0347元 | 1.0505元 |
| 2026-07-10 | 1.0402元 | 1.0560元 |
| 2026-07-09 | 1.0449元 | 1.0607元 |
| 2026-07-08 | 1.0392元 | 1.0550元 |
| 2026-07-07 | 1.0425元 | 1.0583元 |
| 2026-07-06 | 1.0459元 | 1.0617元 |
| 2026-07-03 | 1.0482元 | 1.0640元 |
| 2026-07-02 | 1.0486元 | 1.0644元 |
| 2026-07-01 | 1.0556元 | 1.0714元 |
| 2026-06-30 | 1.0555元 | 1.0713元 |
| 2026-06-29 | 1.0518元 | 1.0676元 |
| 2026-06-26 | 1.0510元 | 1.0668元 |
| 2026-06-25 | 1.0530元 | 1.0688元 |
| 2026-06-24 | 1.0473元 | 1.0631元 |
| 2026-06-23 | 1.0444元 | 1.0602元 |
| 2026-06-22 | 1.0489元 | 1.0647元 |
| 2026-06-18 | 1.0467元 | 1.0625元 |