平安鼎信债券F(023628) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2026-07-27 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2026-07-08 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2026-07-08 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 355.61万元 | 0.40% | 88.90万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 355.61万元 | 0.40% | 88.90万元 | 0.10% |
| 2026-06-10 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2026-06-10 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2026-05-29 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2026-05-29 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2026-04-25 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2026-04-25 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2026-01-23 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2026-01-23 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 811.08万元 | 0.40% | 202.77万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 811.08万元 | 0.40% | 202.77万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 285.20万元 | 0.40% | 71.30万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 285.20万元 | 0.40% | 71.30万元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-04-18 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-04-18 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-03-14 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-03-14 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-01-09 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-01-09 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 231.23万元 | 0.40% | 57.81万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 231.23万元 | 0.40% | 57.81万元 | 0.10% |