平安鼎信债券F (023628.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理刘斌斌基金类型债券型成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0372元 (2026-05-29) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.36% (7076 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安鼎信债券(002988) 、平安鼎信债券C 、平安鼎信债券E 、平安鼎信债券D |
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平安鼎信债券F(023628) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0372元 | 1.0530元 |
| 2026-05-28 | 1.0380元 | 1.0538元 |
| 2026-05-27 | 1.0372元 | 1.0530元 |
| 2026-05-26 | 1.0350元 | 1.0508元 |
| 2026-05-25 | 1.0344元 | 1.0502元 |
| 2026-05-22 | 1.0340元 | 1.0498元 |
| 2026-05-21 | 1.0335元 | 1.0493元 |
| 2026-05-20 | 1.0348元 | 1.0506元 |
| 2026-05-19 | 1.0348元 | 1.0506元 |
| 2026-05-18 | 1.0344元 | 1.0502元 |
| 2026-05-15 | 1.0358元 | 1.0516元 |
| 2026-05-14 | 1.0363元 | 1.0521元 |
| 2026-05-13 | 1.0387元 | 1.0545元 |
| 2026-05-12 | 1.0382元 | 1.0540元 |
| 2026-05-11 | 1.0386元 | 1.0544元 |
| 2026-05-08 | 1.0372元 | 1.0530元 |
| 2026-05-07 | 1.0388元 | 1.0546元 |
| 2026-05-06 | 1.0403元 | 1.0561元 |
| 2026-04-30 | 1.0389元 | 1.0547元 |
| 2026-04-29 | 1.0397元 | 1.0555元 |
| 2026-04-28 | 1.0372元 | 1.0530元 |
| 2026-04-27 | 1.0368元 | 1.0526元 |
| 2026-04-24 | 1.0384元 | 1.0542元 |
| 2026-04-23 | 1.0376元 | 1.0534元 |
| 2026-04-22 | 1.0398元 | 1.0556元 |
| 2026-04-21 | 1.0397元 | 1.0555元 |
| 2026-04-20 | 1.0393元 | 1.0551元 |
| 2026-04-17 | 1.0393元 | 1.0551元 |
| 2026-04-16 | 1.0416元 | 1.0574元 |
| 2026-04-15 | 1.0395元 | 1.0553元 |
| 2026-04-14 | 1.0413元 | 1.0571元 |
| 2026-04-13 | 1.0393元 | 1.0551元 |
| 2026-04-10 | 1.0395元 | 1.0553元 |
| 2026-04-09 | 1.0370元 | 1.0528元 |
| 2026-04-08 | 1.0383元 | 1.0541元 |
| 2026-04-07 | 1.0350元 | 1.0508元 |
| 2026-04-03 | 1.0345元 | 1.0503元 |
| 2026-04-02 | 1.0351元 | 1.0509元 |
| 2026-04-01 | 1.0350元 | 1.0508元 |
| 2026-03-31 | 1.0350元 | 1.0508元 |
| 2026-03-30 | 1.0350元 | 1.0508元 |
| 2026-03-27 | 1.0341元 | 1.0499元 |
| 2026-03-26 | 1.0318元 | 1.0476元 |
| 2026-03-25 | 1.0322元 | 1.0480元 |
| 2026-03-24 | 1.0316元 | 1.0474元 |
| 2026-03-23 | 1.0302元 | 1.0460元 |
| 2026-03-20 | 1.0361元 | 1.0519元 |
| 2026-03-19 | 1.0368元 | 1.0526元 |
| 2026-03-18 | 1.0424元 | 1.0582元 |
| 2026-03-17 | 1.0432元 | 1.0590元 |