交银180天持有期债券A (023582.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理魏玉敏基金类型债券型成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0374元 (2026-08-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (2296 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银180天持有期债券C |
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交银180天持有期债券A(023582) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-08-26 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-08-25 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-08-24 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-08-21 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-08-20 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-08-19 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-08-18 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-08-17 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-08-14 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-08-13 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-08-12 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-08-11 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-08-10 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-08-07 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-08-06 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-08-05 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-08-04 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-08-03 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-07-31 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-07-30 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-07-29 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-07-28 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-07-27 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-07-24 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-07-23 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-07-22 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-07-21 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-07-20 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-07-17 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-07-16 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-07-15 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-07-14 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-07-13 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-07-10 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-07-09 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-07-08 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-07-07 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-07-06 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-07-03 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-07-02 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-07-01 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-06-30 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-06-29 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-06-26 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-06-25 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-06-24 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-06-23 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-06-22 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-06-18 | 1.0417元 | 1.0417元 |