交银180天持有期债券A (023582.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理魏玉敏基金类型债券型成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0420元 (2026-05-13) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.20% (1314 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银180天持有期债券C |
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交银180天持有期债券A(023582) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-05-12 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-05-11 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-05-08 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-05-07 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-05-06 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-04-30 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-04-29 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-04-28 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-04-27 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-04-24 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-04-23 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-04-22 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-04-21 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-04-20 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-04-17 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-04-16 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-04-15 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-04-14 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-04-13 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-04-10 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-04-09 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-04-08 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-04-07 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-04-03 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-04-02 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-04-01 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-03-31 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-03-30 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-03-27 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-03-26 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-03-25 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-03-24 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-03-23 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-03-20 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-03-19 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-03-18 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-03-17 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-03-16 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-03-13 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-03-12 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-03-11 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-03-10 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-03-09 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-03-06 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-03-05 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-03-04 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-03-03 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-03-02 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-02-27 | 1.0290元 | 1.0290元 |