交银180天持有期债券A (023582.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理魏玉敏基金类型债券型成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0411元 (2026-05-12) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.11% (1370 / 7288) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银180天持有期债券C |
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交银180天持有期债券A(023582) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 交银180天持有期债券 | |
| 基金主代码 | 023582 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-07-18 | |
| 总份额 | 2.04亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持较高流动性的前提下，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 | |
| 投资策略 | 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，融合规范化的基本面研究和严谨的信用分析，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，动态调整大类金融资产比例，自上而下决定类属资产配置和债券组合久期、期限结构；在严谨深入的信用分析基础上，综合考量信用债券的信用评级，以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等，自下而上精选投资标的。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率×90%+人民币活期存款利率(税后)×10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是一只债券型基金，其预期风险与预期收益理论上高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | |
| 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 交银180天持有期债券A | 交银180天持有期债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023582 | 023583 |
| 子基金份额 | 1.33亿 份 (2026-03-31) | 7,068.19万 份 (2026-03-31) |