交银180天持有期债券A
(023582.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申		基金经理魏玉敏基金类型债券型成立日期2025-07-18总资产规模7,974.09万元 (2026-06-30) 基金净值1.0374元 (2026-08-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (2296 / 7439)
相关基金: 主从基金: 交银180天持有期债券C
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交银180天持有期债券A(023582) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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交银180天持有期债券A.(023582) 历史总基金份额和总规模曲线图

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交银180天持有期债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.04元7,974.09万7,667.39万元--
2026-03-311.02元1.36亿1.33亿元--
2025-12-311.01元9.98亿9.87亿元--
2025-09-301.00元9.89亿9.86亿元--
2025-07-181.00元9.86亿9.86亿元--

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