交银180天持有期债券A (023582.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-07-18总资产规模9.98亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0255元 (2026-02-06) 基金经理魏玉敏成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4815 / 7207)
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交银180天持有期债券A(023582) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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交银180天持有期债券A.(023582) 历史总基金份额和总规模曲线图

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交银180天持有期债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.01元	9.98亿	9.87亿元	--
2025-09-30	1.00元	9.89亿	9.86亿元	--
2025-07-18	1.00元	9.86亿	9.86亿元	--