交银180天持有期债券A (023582.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-07-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0255元 (2026-02-06) 基金经理魏玉敏成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4815 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银180天持有期债券C |
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交银180天持有期债券A(023582) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-02-05 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-02-04 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-02-03 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-02-02 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-01-30 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-01-29 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-01-28 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-01-27 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-01-26 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-01-23 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-01-22 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-01-21 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-01-20 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-01-19 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-01-16 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-01-15 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-01-14 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-01-13 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-01-12 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-01-09 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-01-08 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-01-07 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-01-06 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-01-05 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2025-12-31 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2025-12-30 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2025-12-29 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2025-12-26 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2025-12-25 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2025-12-24 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2025-12-23 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2025-12-22 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2025-12-19 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2025-12-18 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2025-12-17 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2025-12-16 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2025-12-15 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2025-12-12 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2025-12-11 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2025-12-10 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2025-12-09 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2025-12-08 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2025-12-05 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2025-12-04 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2025-12-03 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2025-12-02 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2025-12-01 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2025-11-28 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2025-11-27 | 1.0075元 | 1.0075元 |