交银180天持有期债券A (023582.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理魏玉敏基金类型债券型成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0420元 (2026-05-13) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.20% (1315 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银180天持有期债券C |
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交银180天持有期债券A(023582) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 119.40万元 | 0.20% | 29.85万元 | 0.05% |