交银180天持有期债券A (023582.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理魏玉敏基金类型债券型成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0421元 (2026-05-25) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.21% (1284 / 7298) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银180天持有期债券C |
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交银180天持有期债券A(023582) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.28% | 0.42% | -0.86% | 1.86% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.010% | 0.10% | 0.17% | 0.48% | 0.06% | 0.35% | 1.17% |