招商资管中证A500指数增强发起A (023568.jj ) 中证A500 (半年) 招商证券资产管理有限公司申 | 基金经理范万里基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3478元 (2026-04-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-04-11) 持仓换手率475.19% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率34.78% (568 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商资管中证A500指数增强发起C |
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招商资管中证A500指数增强发起A(023568) - 概况
最后更新于：2026-03-27
| 基金全称 | 招商资管中证A500指数增强型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 招商资管中证A500指数增强发起 | |
| 基金主代码 | 023568 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-04-29 | |
| 总份额 | 1,210.97万 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 招商证券资产管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 江苏银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 招商资管中证A500指数增强发起A | 招商资管中证A500指数增强发起C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023568 | 023569 |
| 子基金份额 | 1,056.84万 份 (2025-12-31) | 154.13万 份 (2025-12-31) |