招商资管中证A500指数增强发起A (023568.jj ) 中证A500 (半年) 招商证券资产管理有限公司申 | 基金经理范万里基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3425元 (2026-04-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-04-11) 持仓换手率475.19% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率34.25% (578 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商资管中证A500指数增强发起C |
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招商资管中证A500指数增强发起A(023568) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |