招商资管中证A500指数增强发起A
(023568.jj ) 中证A500 (半年) 招商证券资产管理有限公司申		基金经理范万里基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模1,346.41万元 (2025-12-31) 基金净值1.3425元 (2026-04-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-04-11) 持仓换手率475.19% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率34.25% (579 / 5786)
相关基金: 主从基金: 招商资管中证A500指数增强发起C
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招商资管中证A500指数增强发起A(023568) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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招商资管中证A500指数增强发起A.(023568) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商资管中证A500指数增强发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.27元1,346.41万1,056.84万元--
2025-09-301.25元1,275.03万1,017.99万元--
2025-06-301.05元1,091.72万1,043.71万元--
2025-04-29----1,144.42万元--

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