招商资管中证A500指数增强发起A (023568.jj ) 中证A500 (半年) 招商证券资产管理有限公司申 | 基金经理范万里基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3425元 (2026-04-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-04-11) 持仓换手率475.19% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率34.25% (579 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商资管中证A500指数增强发起C |
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招商资管中证A500指数增强发起A(023568) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 招商资管中证A500指数增强发起A | 3.23% | 3.19% | -6.35% | 5.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.38% | 0.57% |
| 中证A500 | 4.52% | 1.14% | -7.35% | 7.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.80% | ||
| 2025 | 招商资管中证A500指数增强发起A | -- | -- | -- | -- | -0.11% | 4.72% | 5.01% | 9.86% | 3.80% | 0.56% | -2.79% | 4.06% | 27.40% | 4.97% |
| 中证A500 | -2.83% | 2.85% | -0.32% | -3.40% | 1.53% | 2.82% | 3.95% | 11.62% | 4.58% | -0.62% | -2.56% | 3.71% | 22.43% | ||
| 2024 | 招商资管中证A500指数增强发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中证A500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.74% | -1.50% | 0.12% | -0.25% | 23.70% |