招商资管中证A500指数增强发起A (023568.jj ) 中证A500 (半年) 招商证券资产管理有限公司申 | 基金经理范万里基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3479元 (2026-04-20) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-04-11) 持仓换手率475.19% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率34.79% (579 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商资管中证A500指数增强发起C |
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招商资管中证A500指数增强发起A(023568) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,433.87万 | 92.78% |
| (其中) 股票 | 1,433.87万 | 92.78% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 111.47万 | 7.21% |
| 3 | 其他资产 | 508.00 | 0.003% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 891.64万 | 57.70% |
| 金融业 | 183.10万 | 11.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78.28万 | 5.07% |
| 采矿业 | 52.33万 | 3.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40.41万 | 2.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31.29万 | 2.02% |
| 建筑业 | 17.44万 | 1.13% |
| 农、林、牧、渔业 | 14.21万 | 0.92% |
| 批发和零售业 | 10.26万 | 0.66% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.15万 | 0.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.71万 | 0.18% |
| 房地产业 | 1.76万 | 0.11% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 73.12万 | 4.73% |
| 金融业 | 19.22万 | 1.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.72万 | 0.43% |
| 建筑业 | 6.69万 | 0.43% |
| 批发和零售业 | 1.56万 | 0.10% |
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