招商资管中证A500指数增强发起A (023568.jj ) 中证A500 (半年) 招商证券资产管理有限公司申 | 基金经理范万里基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3886元 (2026-06-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-04-11) 持仓换手率475.19% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率33.02% (809 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商资管中证A500指数增强发起C |
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招商资管中证A500指数增强发起A(023568) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,476.79万 | 92.91% |
| (其中) 股票 | 1,476.79万 | 92.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 112.43万 | 7.07% |
| 3 | 其他资产 | 2,005.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 928.55万 | 58.42% |
| 金融业 | 206.82万 | 13.01% |
| 采矿业 | 72.10万 | 4.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 48.17万 | 3.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45.89万 | 2.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 41.22万 | 2.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34.62万 | 2.18% |
| 建筑业 | 21.86万 | 1.38% |
| 批发和零售业 | 19.04万 | 1.20% |
| 房地产业 | 11.29万 | 0.71% |
| 租赁和商务服务业 | 10.97万 | 0.69% |
| 住宿和餐饮业 | 5.64万 | 0.36% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.40万 | 0.28% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.92万 | 0.18% |
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