鑫元中债3-5年国开行债券指数D (023533.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理俞敏超颜昕基金类型指数型基金成立日期2025-06-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0555元 (2026-07-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (5903 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中债3-5年国开行债券指数(007092) 、鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
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鑫元中债3-5年国开行债券指数D(023533) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-07-22 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-07-21 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-07-20 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-07-17 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-07-16 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-07-15 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-07-14 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-07-13 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-07-10 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-07-09 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-07-08 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-07-07 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-07-06 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-07-03 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-07-02 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-07-01 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-06-30 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-06-29 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-06-26 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-06-25 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-06-24 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-06-23 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-06-22 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-06-18 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-06-17 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-06-16 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-06-15 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-06-12 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-06-11 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-06-10 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-06-09 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-06-08 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-06-05 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-06-04 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-06-03 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-06-02 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-06-01 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-05-29 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-05-28 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-05-27 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-05-26 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-05-25 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-05-22 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-05-21 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-05-20 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-05-19 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-05-18 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-05-15 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-05-14 | 1.0506元 | 1.0506元 |