鑫元中债3-5年国开行债券指数D (023533.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-06-23总资产规模4.29万元 (2025-12-31) 基金净值1.0390元 (2026-02-10) 基金经理俞敏超颜昕管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.56% (6875 / 7208)
相关基金:	主从基金: 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 、鑫元中债3-5年国开行债券指数C
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鑫元中债3-5年国开行债券指数D(023533) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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鑫元中债3-5年国开行债券指数D.(023533) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鑫元中债3-5年国开行债券指数D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.04元	4.29万	4.15万元	--
2025-09-30	1.03元	4.27万	4.15万元	--
2025-06-30	1.03元	3.29亿	3.18亿元	--