鑫元中债3-5年国开行债券指数D (023533.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理俞敏超颜昕基金类型指数型基金成立日期2025-06-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0512元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.74% (6268 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中债3-5年国开行债券指数(007092) 、鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
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鑫元中债3-5年国开行债券指数D(023533) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-05-21 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-05-20 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-05-19 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-05-18 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-05-15 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-05-14 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-05-13 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-05-12 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-05-11 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-05-08 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-05-07 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-05-06 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-04-30 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-04-29 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-04-28 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-04-27 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-04-24 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-04-23 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-04-22 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-04-21 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-04-20 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-04-17 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-04-16 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-04-15 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-04-14 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-04-13 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-04-10 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-04-09 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-04-08 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-04-07 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-04-03 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-04-02 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-04-01 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-03-31 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-03-30 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-03-27 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-03-26 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-03-25 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-03-24 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-03-23 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-03-20 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-03-19 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-03-18 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-03-17 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-03-16 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-03-13 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-03-12 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-03-11 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-03-10 | 1.0405元 | 1.0405元 |