鑫元中债3-5年国开行债券指数D (023533.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0390元 (2026-02-10) 基金经理俞敏超颜昕管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.56% (6875 / 7208) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 、鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
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鑫元中债3-5年国开行债券指数D(023533) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-02-09 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-02-06 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-02-05 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-02-04 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-02-03 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-02-02 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-01-30 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-01-29 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-01-28 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-01-27 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-01-26 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-01-23 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-01-22 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-01-21 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-01-20 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-01-19 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-01-16 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-01-15 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-01-14 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-01-13 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-01-12 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-01-09 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-01-08 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-01-07 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-01-06 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-01-05 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2025-12-31 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2025-12-30 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2025-12-29 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2025-12-26 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2025-12-25 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2025-12-24 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2025-12-23 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2025-12-22 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2025-12-19 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2025-12-18 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2025-12-17 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2025-12-16 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2025-12-15 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2025-12-12 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2025-12-11 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2025-12-10 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2025-12-09 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2025-12-08 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2025-12-05 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2025-12-04 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2025-12-03 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2025-12-02 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2025-12-01 | 1.0344元 | 1.0344元 |