鑫元中债3-5年国开行债券指数D (023533.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理俞敏超颜昕基金类型指数型基金成立日期2025-06-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0512元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.74% (6268 / 7297) |
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鑫元中债3-5年国开行债券指数D(023533) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-02-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |