鑫元中债3-5年国开行债券指数D (023533.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0390元 (2026-02-10) 基金经理俞敏超颜昕管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.56% (6875 / 7208) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 、鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
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鑫元中债3-5年国开行债券指数D(023533) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.20% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.37% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.16% | -0.22% | 0.010% | 0.51% | -0.03% | 0.11% | -- |