鑫元中债3-5年国开行债券指数D (023533.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0393元 (2026-02-09) 基金经理俞敏超颜昕管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.59% (6852 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 、鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
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鑫元中债3-5年国开行债券指数D(023533) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 17.05亿 | 99.98% |
| (其中) 债券 | 17.05亿 | 99.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 42.39万 | 0.02% |
| 3 | 其他资产 | 76.00 | 0% |
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