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公告
嘉实汇明纯债债券A
(023496.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
赵国英
陈硕
基金类型
债券型
成立日期
2025-06-13
总资产规模
9,373.59万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0243
元
(
2026-08-27
)
管理费用率
0.22%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.04%
(5857 / 7439)
相关基金:
主从基金:
嘉实汇明纯债债券C
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嘉实汇明纯债债券A(023496) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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嘉实汇明纯债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.02
元
9,373.59万
9,172.70万
元
--
2026-03-31
1.02
元
1.56亿
1.54亿
元
--
2025-12-31
1.01
元
4.98亿
4.95亿
元
--
2025-09-30
1.00
元
4.94亿
4.95亿
元
--
2025-06-10
--
--
4.95亿
元
--