嘉实汇明7个月封闭运作纯债A (023496.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(封闭式)成立日期2025-06-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0060元 (2025-12-26) 基金经理赵国英陈硕管理费用率0.22%管托费用率0.10% (2025-12-26) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实汇明7个月封闭运作纯债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实汇明7个月封闭运作纯债A(023496) - 概况
最后更新于：2025-10-28
| 基金简称 | 嘉实汇明7个月封闭运作纯债 | |
| 基金主代码 | 023496 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-06-10 | |
| 总份额 | 27.46亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持基金资产流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 | |
| 投资策略 | 债券等固定收益类资产的投资策略：本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素，并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征，在符合本基金相关投资比例规定的前提下，决定组合的久期水平、期限结构和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理，力争获取较高的投资收益。包括：利率策略、信用债券和资产支持证券投资策略、期限结构配置策略、骑乘策略、息差策略。本基金其他策略包括：国债期货投资策略、信用衍生品投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率*90%+银行活期存款利率（税后）*10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金，预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。 | |
| 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A | 嘉实汇明7个月封闭运作纯债C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023496 | 023497 |
| 子基金份额 | 4.95亿 份 (2025-09-30) | 22.52亿 份 (2025-09-30) |