嘉实汇明7个月封闭运作纯债A (023496.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(封闭式)成立日期2025-06-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0096元 (2026-02-13) 基金经理赵国英陈硕管理费用率0.22%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.99% (6612 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实汇明7个月封闭运作纯债C |
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嘉实汇明7个月封闭运作纯债A(023496) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-02-12 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-02-11 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-02-10 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-02-09 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-02-06 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-02-05 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-02-04 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-02-03 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-02-02 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-01-30 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-01-29 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-01-28 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-01-27 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-01-26 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-01-23 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-01-22 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-01-21 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-01-20 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-01-19 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-01-16 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-01-15 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-01-14 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-01-13 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-01-12 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-01-09 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2025-12-31 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2025-12-26 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2025-12-19 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2025-12-12 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2025-12-05 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2025-11-28 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2025-11-21 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2025-11-14 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2025-11-07 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2025-10-31 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2025-10-24 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2025-10-17 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2025-10-10 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2025-09-30 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2025-09-26 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2025-09-19 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2025-09-12 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2025-09-05 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-08-29 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2025-08-22 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2025-08-15 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2025-08-08 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-08-01 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2025-07-25 | 0.9981元 | 0.9981元 |