嘉实汇明纯债债券A (023496.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理赵国英陈硕基金类型债券型成立日期2025-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0214元 (2026-06-22) 管理费用率0.22%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (5810 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实汇明7个月封闭运作纯债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实汇明纯债债券A(023496) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-06-18 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-06-17 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-06-16 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-06-15 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-06-12 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-06-11 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-06-10 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-06-09 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-06-08 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-06-05 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-06-04 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-06-03 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-06-02 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-06-01 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-05-29 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-05-28 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-05-27 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-05-26 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-05-25 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-05-22 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-05-21 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-05-20 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-05-19 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-05-18 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-05-15 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-05-14 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-05-13 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-05-12 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-05-11 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-05-08 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-05-07 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-05-06 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-04-30 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-04-29 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-04-28 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-04-27 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-04-24 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-04-23 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-04-22 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-04-21 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-04-20 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-04-17 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-04-16 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-04-15 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-04-14 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-04-13 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-04-10 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-04-09 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-04-08 | 1.0158元 | 1.0158元 |