嘉实汇明纯债债券A (023496.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理赵国英陈硕基金类型债券型(封闭式)成立日期2025-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0164元 (2026-04-23) 管理费用率0.22%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.67% (6257 / 7256) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实汇明7个月封闭运作纯债C |
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嘉实汇明纯债债券A(023496) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-04-22 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-04-21 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-04-20 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-04-17 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-04-16 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-04-15 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-04-14 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-04-13 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-04-10 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-04-09 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-04-08 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-04-07 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-04-03 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-04-02 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-04-01 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-03-31 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-03-30 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-03-27 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-03-26 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-03-25 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-03-24 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-03-23 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-03-20 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-03-19 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-03-18 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-03-17 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-03-16 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-03-13 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-03-12 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-03-11 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-03-10 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-03-09 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-03-06 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-03-05 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-03-04 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-03-03 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-03-02 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-02-27 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-02-26 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-02-25 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-02-24 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-02-13 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-02-12 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-02-11 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-02-10 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-02-09 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-02-06 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-02-05 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-02-04 | 1.0096元 | 1.0096元 |