嘉实汇明7个月封闭运作纯债A (023496.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金经理赵国英陈硕基金类型债券型(封闭式)成立日期2025-06-13总资产规模4.98亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0160元 (2026-04-20) 管理费用率0.22%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% (6280 / 7245)
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嘉实汇明7个月封闭运作纯债A(023496) - 历史回撤和净值走势图

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20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-0.20%，回撤时间段为：【2025-07-18 至 2025-07-25】，最大回撤耗时7天，修复最大回撤耗时14天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时1个月18天，回撤时间段为：【2025-08-08 至 2025-09-26】。最后更新于：2026-04-20。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年