嘉实汇明纯债债券A (023496.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理赵国英陈硕基金类型债券型(封闭式)成立日期2025-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0168元 (2026-04-24) 管理费用率0.22%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.71% (6215 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实汇明7个月封闭运作纯债C |
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嘉实汇明纯债债券A(023496) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.30% | 0.17% | 0.41% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.04% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.09% | -0.07% | 0.12% | -0.05% | 0.50% | 0.09% | 0.16% | 0.66% |