嘉实汇明纯债债券A
(023496.jj ) 嘉实基金管理有限公司
基金经理赵国英陈硕基金类型债券型成立日期2025-06-13总资产规模9,373.59万 (2026-06-30) 基金净值1.0243 (2026-08-27) 管理费用率0.22%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (5857 / 7439)
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嘉实汇明纯债债券A(023496) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.30%0.17%0.41%0.30%0.21%0.17%0.11%0.13%--------1.79%
2025-----------0.09%-0.07%0.12%-0.05%0.50%0.09%0.16%0.66%