嘉实汇明纯债债券A (023496.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理赵国英陈硕基金类型债券型(封闭式)成立日期2025-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0168元 (2026-04-24) 管理费用率0.22%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.71% (6215 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实汇明7个月封闭运作纯债C |
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嘉实汇明纯债债券A(023496) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8.85亿 | 98.27% |
| (其中) 债券 | 8.85亿 | 98.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,071.68万 | 1.19% |
| 3 | 其他资产 | 485.58万 | 0.54% |
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