嘉实汇明纯债债券A (023496.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理赵国英陈硕基金类型债券型(封闭式)成立日期2025-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0168元 (2026-04-24) 管理费用率0.22%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.71% (6215 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实汇明7个月封闭运作纯债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实汇明纯债债券A(023496) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 337.88万元 | 0.22% | 153.58万元 | 0.10% |
| 2025-12-26 | -- | 0.22% | -- | 0.10% |
| 2025-08-08 | -- | 0.22% | -- | 0.10% |