嘉实汇明纯债债券A (023496.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理赵国英陈硕基金类型债券型成立日期2025-06-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0228元 (2026-07-24) 管理费用率0.22%管托费用率0.10% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (5730 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实汇明7个月封闭运作纯债C |
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嘉实汇明纯债债券A(023496) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-07-23 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-07-22 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-07-21 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-07-20 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-07-17 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-07-16 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-07-15 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-07-14 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-07-13 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-07-10 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-07-09 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-07-08 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-07-07 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-07-06 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-07-03 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-07-02 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-07-01 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-06-30 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-06-29 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-06-26 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-06-25 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-06-24 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-06-23 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-06-22 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-06-18 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-06-17 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-06-16 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-06-15 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-06-12 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-06-11 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-06-10 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-06-09 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-06-08 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-06-05 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-06-04 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-06-03 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-06-02 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-06-01 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-05-29 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-05-28 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-05-27 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-05-26 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-05-25 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-05-22 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-05-21 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-05-20 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-05-19 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-05-18 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-05-15 | 1.0192元 | 1.0192元 |